Ambitie | Jaarrekening 2020 | Originele Begroting 2021 | Mutaties | Bijgestelde Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | ||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 63.038 | 145.328 | -35.807 | 109.521 | 142.763 | -33.242 |
3 Schone energie voor iedereen | 9.190 | 0 | 0 | 0 | 3.537 | -3.537 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 0 | 4.400 | 15.000 | 19.400 | 40.412 | -21.012 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 0 | 2.266 | 0 | 2.266 | 0 | 2.266 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 3.454 | 11.322 | 2.607 | 13.929 | 8.182 | 5.747 |
- Overzicht Algemene middelen | 500 | 49.447 | -38.234 | 11.214 | -36.050 | 47.264 |
Subtotaal | 76.183 | 212.764 | -56.433 | 156.330 | 158.844 | -2.514 |
Inkomsten | ||||||
2 Bereikbaar Zuid-Holland | -10.412 | -23.870 | -6.459 | -30.329 | -13.535 | -16.794 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | -174 | 0 | 0 | 0 | -174 | 174 |
- Overzicht Algemene middelen | -379 | 0 | 0 | 0 | -379 | 379 |
Subtotaal | -10.965 | -23.870 | -6.459 | -30.329 | -14.088 | -16.241 |
Totaal investeringskredieten | 65.218 | 188.893 | -62.892 | 126.001 | 144.756 | -18.755 |
Toelichting investeringen
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Leningen inkomsten € 0,2 mln (v)
Voor het renoveren, vervangen en/of verduurzamen van veerponten is van een eerder verstrekte lening € 0,2 mln terug ontvangen (Revolverend verenfonds).
Projecten beheer en onderhoud, (vervanging inclusief functionele verbeteringen)
Uitgaven € 8 mln (n)
De werkzaamheden in de voorbereidingsfase van een aantal onderhoudsprojecten vragen meer tijd dan verwacht, waardoor de activering van de voorbereidingsfase (€ 1,7 mln (v)) niet is gerealiseerd. Het betreft de werkzaamheden voor de complexe berekeningen van de Parallelstructuur N214, verkeersveiligheidsissues N216a (Peursumsebrug), nader uit te werken scope N222a, nadere eisen vanuit het waterschap N481a (Peilmolenbrug) en nadere eisen vanuit de gemeente voor de gewenste ontwerpaanpassing van de verbreding Delftse Schie. Daarnaast is de scope van de combiboring vaarwegtraject 6 (Woudwetering) gewijzigd, waardoor de begrote lasten niet zoals begroot geactiveerd worden, maar ten laste van de exploitatie komen.
De voorbereidingsfase van de Slimme Centrale kon eerder worden afgesloten en daardoor versneld worden geactiveerd(€ 0,4 mln (n)).
Van een aantal projecten is voor de werkzaamheden in de voorbereidingsfase meer geactiveerd dan begroot (€ 0,5 mln (n)), het betreft voornamelijk de N207 b/c, N218 en oeververvanging traject 1 (Delftse Schie).
De werkzaamheden in de uitvoeringsfase van het oeverproject T4 (Oude Rijn) zijn voorspoedig verlopen, waardoor de eerste activering van het project al in 2021 heeft kunnen plaatsvinden (€ 16,8 mln (n)).
Van een aantal onderhoudsprojecten in de uitvoeringsfase kon de aannemer het werk niet in 2021 opleveren en is de eerste activering van het project doorgeschoven. Het betreft de volgende projecten: iVRI’s N209 (€ 0,6 mln (v)) en nautische voorzieningen (€ 2,5 mln (v)).
Van een aantal onderhoudsprojecten in de dechargefase kon het projectdossier niet in 2021 worden afgerond (€ 4,1 mln (v)). Het betreft onder andere de afronding van de innovatieve barrier en geluidscherm N470 (€ 2,1 mln (v)), verleggen van kabels en leidingen oevers T1 (€ 1,1 mln (v)) en administratieve werkzaamheden die nodig zijn voor de decharge van projecten (€ 0,9 mln (v)), zoals bruggen traject 5 (Zijl) en traject 7 (Aarkanaal), N219b en N445a. De aangekochte grond voor de reconstructie van de N211 is, door een gewijzigd ontwerp, niet nodig gebleken voor het project. De grond wordt niet geactiveerd en zal worden verkocht (€ 0,7 mln v).
Inkomsten € 0,4 mln (n)
Doordat bij enkele projecten de administratieve werkzaamheden, die benodigd zijn voor activering, nog niet zijn uitgevoerd, heeft de activering van de baten niet in 2021 plaatsgevonden, maar vindt in 2022 plaats. Dit betreft met name projecten in het Merwedekanaal.
Projecten nieuwbouw
De afwijkingen ten opzichte van de ramingen zijn als volgt over de paragrafen verdeeld:
(bedragen x € 1 mln) | Uitgaven (U) | Inkomsten (I = bijdragen derden) |
|---|---|---|
Wegen | 22,7 (n) | 0,2 (v) |
OV | 2,7 (v) | 12,8 (n) |
Verkeersveiligheid | 4,3 (n) | 2,4 (n) |
Vaarwegen | 4,6 (n) | 0,2 (v) |
Fietspaden | 3,8 (v) | 1,7 (n) |
Totaal nieuwbouw |
De belangrijkste projecten: | |||
Wegen | |||
Wel geactiveerd, afwijking t.o.v. raming: | |||
Nazorg investeringsprojecten mobiliteit | U | 0,1 (v) | Nagekomen inkomsten en uitgaven voor geactiveerde projecten worden jaarlijks geactiveerd. De voor- en nadelen worden binnen het PZI opgevangen. |
|---|---|---|---|
I | 0,5 (v) | ||
N207 Corridor Bentwoudlaan & Vredenburghlaan | U | 24,9 (n) | Het project is eerder opgeleverd dan verwacht. In 2022 volgt decharge en kan het project worden afgesloten. |
I | 0,1 (v) | ||
N207 Verbetering doorstroming passage Leimuiden | U | 1,2 (v) | Van de projectuitgaven wordt € 1,2 mln gedekt uit middelen voor beheer en onderhoud. |
N209 Geluidscherm Bergschenhoek | U | 0,4 (n) | De voorbereidingskosten worden geactiveerd. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Heeft geen consequenties voor het totale projectbudget. |
Bijdrage N461 rotonde | U | 0,5 (v) | De subsidie is lager vastgesteld omdat de aanleg van een keerwand niet nodig was en er nagenoeg geen onvoorziene omstandigheden zijn geweest. |
Niet geactiveerd: | |||
N210 Geluidsmaatregelen Krimpen ad IJssel | U | 0,8 (v) | Het werk is buiten nog niet volledig afgerond, dit zal naar alle verwachting in het voorjaar van 2022 gebeuren, waarna ook de afrekening voor de te ontvangen bijdrage zal worden afgewikkeld. |
I | 0,4 (n) | ||
Openbaar vervoer | |||
Wel geactiveerd, afwijking t.o.v. raming: | |||
Niet van toepassing. | |||
Niet geactiveerd: | |||
Spoorcorridor Alphen-Gouda | U | 2,9 (v) | Het project wacht voor decharge nog op de afwikkeling van een tweetal door de provincie verstrekte subsidies. |
I | 12,6 (n) | ||
Verkeersveiligheid | |||
Wel geactiveerd, afwijking t.o.v. raming: | |||
Kruising N211/N465 (Monster) | U | 0,1 (v) | Door meerwerk zijn de uitgaven 2% hoger dan geraamd. |
I | 0,4 (n) | ||
N215 Melissant - Dirksland | U | 4,1 (n) | De overschrijding is het gevolg van een combinatie van factoren:
De inkomsten zijn lager dan geraamd omdat een deel hiervan pas in 2022 kan worden afgerekend na definitieve oplevering en na accountantsverklaring. |
I | 1,9 (n) | ||
N487/A29 Rotonde | U | 0,3 (n) | De voorbereidingsfase van het project is afgerond en de uitgaven zijn geactiveerd. De afronding van het project is voorzien in 2023. |
Vaarwegen | |||
Wel geactiveerd, afwijking t.o.v. raming: | |||
Opwaarderen centrale objectbediening | U | 4,4 (n) | Dit project is gerealiseerd door middel van 30 separate opdrachten/leveringen die door 12 verschillende opdrachtnemers zijn uitgevoerd. De opdrachten zijn eerder uitgevoerd dan verwacht, waardoor het project 1 jaar eerder kan worden afgesloten. |
Niet geactiveerd: | |||
Niet van toepassing. | |||
Fietspaden | |||
Wel geactiveerd, afwijking t.o.v. raming: | |||
F508.1 Mariahoeve-Schipholboog (SFR) | U | 0,3 (v) | De uitgaven voor de uitvoering van het project zijn lager uitgevallen dan beschikt, waardoor de subsidie lager is vastgesteld. |
Niet geactiveerd: | |||
F614 Haagweg Zuid | U | 0,2 (v) | Op verzoek van de gemeente Leiden is de looptijd verlengd naar 2022. |
F622 Oude trambaan Wassenaar | U | 1,0 (v) | In 2020 is opdracht verleend voor het opstellen van een DO. Dat wordt in 2022 opgeleverd, waarna de uitvoering ter hand kan worden genomen. |
I | 0,5 (n) | ||
F641 Fietsonderdoorgang Doesbrug Leiderdorp | U | 0,1 (v) | De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt in 2022 ontvangen. |
F696 Aanbrengen kantmarkeringen fietspaden | U | 1,1 (v) | Van het rijk is een subsidie ontvangen voor het aanbrengen van de kantmarkeringen. Een deel daarvan is gerealiseerd. Er zijn nog middelen beschikbaar om meer kantmarkeringen aan te brengen in 2022. |
I | 0,7 (n) | ||
F700.00 Kwaliteitsslag Fietspaden | U | 0,1(v) | Het omzetten van tegelfietspaden naar fietspaden met een gesloten verharding kent vertraging door bezwaren van nutsbedrijven. |
S807 Uitbreiding fietsstalling Gouda CS | U | 0,6 (v) | De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt in 2022 ontvangen. Daarna kan worden afgerekend met de gereserveerde BDU-middelen |
I | 0,6 (n) | ||
S809 Uitbreiding fietsstallingen Leiden CS | U | 0,1 (v) | De voorbereidingskosten worden geactiveerd. Het voordelige verschil heeft geen consequenties voor het totale projectbudget. |
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
De realisatie heeft betrekking op investeringen van energie-innovatiefonds EnergiiQ welke zijn begroot onder Overzicht middelen. De uitgaven betreffen volstorting van aandelen EnergiiQ van Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V.
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2020 | Originele Begroting 2021 | Mutaties | Bijgestelde Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 0 | 4.400 | 15.000 | 19.400 | 40.412 | -21.012 |
De Begroting 2021 is bijgesteld met € 15 mln, dit betreft de voorgenomen uitbreiding van het belang in het participatiefonds InnovationQuarter(IQ).
De realisatie van € 40,4 mln bestaat uit een overboeking vanuit Overzicht Algemene middelen (€ 36 mln). Het bedrag is opgebouwd uit kapitaalstortingen aan ROM Zuidvleugel BV, IQ BV en ROM-D Capital BV . Tevens is het investeringskrediet van het project Hoeksche Waard geactiveerd (€ 4,4 mln).
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Leningen aan derden € 0,2 mln (v)
De uitvoering van het agrarisch natuurbeheer is in het verleden voorgefinancierd. De inkomsten die in 2021 worden gerealiseerd betreffen een deelterugbetaling van die voorfinanciering.
Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
(bedragen x € 1.000) | Bijgestelde Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 13.929 | 8.182 | 5.747 |
Hardware investeringen I&A € 1,4 mln (v)
Leveringsproblemen naar aanleiding van corona spelen ons nog steeds parten. Bestellingen in 2021 en van 2020 hebben grote vertragingen opgelopen. Dit heeft alles te maken met een tekort aan microchips op de wereldmarkt. Daarnaast zijn enkele investeringen niet gedaan door sluiting van het Provinciehuis.
Portfolio-projecten I&A 2021 € 2,8 mln (v)
De ingezette lijn van 2020 is voortgezet: inhuur van externe medewerkers zo veel mogelijk beperken tot expertise die ontbreekt. Geplande projecten zijn langzamer opgestart en kregen een langere doorlooptijd omdat aanwezige medewerkers niet vrij gemaakt konden worden voor lopende werkzaamheden. Verder zijn niet gebruikte investeringsgelden van 2020 doorgeschoven naar 2021. Door uitloop zijn ook enkele projecten doorgeschoven naar 2022.
Projecten digitaal werken I&A € 1,1 mln (v)
Door vertraging bij opstarten van project ‘Digitaal werken’, is de doorlooptijd opgeschoven naar medio 2022. Dit wordt veroorzaakt door een complex traject bij het selecteren van de leverancier.
MJOP Provinciehuis € 0,5 mln (v)
Het project MJOP gebouwen heeft vertraging opgelopen, waardoor een deel van de activering van deze investering à € 0,5 mln verschuift naar 2022.
Algemene dekkingsmiddelen
(bedragen x € 1.000) | Bijgestelde Begroting 2021 | Jaarrekening 2021 | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen | 11.214 | -36.050 | 47.264 |
Het Energie-Innovatiefonds van Zuid-Holland (ENERGIIQ) is overgezet van Algemene dekkingsmiddelen naar Ambitie 4. Daarnaast zijn een aantal lening aanvragen in het kader van het verenfonds niet afgedaan door het ontbreken van belangrijke gegevens.