Inleiding
'Wat heeft dat gekost' is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Overzicht baten en lasten
‘Wat heeft dat gekost’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.
Overzicht baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Originele Begroting 2021 | Bijstellingen | Gewijzigde Begroting 2021 | Realisatie | Verschil begroot vs realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | |||||
4-1-1 Innovatie stimuleren | 37.305 | 5.946 | 43.251 | 38.940 | 4.312 |
4-1-2 Transitie van de Greenports | 3.502 | 212 | 3.715 | 3.533 | 182 |
4-1-3 Transitie Havencomplex | 450 | -395 | 55 | 43 | 12 |
4-1-4 Digitaal Zuid-Holland | 1.070 | -104 | 966 | 874 | 92 |
4-1-5 Circulair Zuid-Holland | 2.849 | 532 | 3.381 | 3.370 | 11 |
Totaal beleidsdoel 4-1 | 45.177 | 6.191 | 51.368 | 46.759 | 4.609 |
Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | |||||
4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit | 7.879 | 2.143 | 10.022 | 8.405 | 1.618 |
4-2-2 Human Capital, een beroepsbevolking met de juiste vaardigheden en kennis | 4.192 | -1.496 | 2.696 | 2.076 | 619 |
Totaal beleidsdoel 4-2 | 12.071 | 646 | 12.718 | 10.481 | 2.237 |
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | |||||
4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving | 16.574 | 2.013 | 18.587 | 17.786 | 801 |
4-3-2 Archeologische vondsten zichtbaar maken voor een breed publiek | 1.181 | -204 | 977 | 735 | 242 |
4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken | 8.259 | 159 | 8.419 | 8.440 | -22 |
Totaal beleidsdoel 4-3 | 26.014 | 1.968 | 27.982 | 26.960 | 1.022 |
Totaal Lasten | 83.262 | 8.806 | 92.068 | 84.201 | 7.867 |
Baten | |||||
Beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | |||||
4-1-1 Innovatie stimuleren | 0 | 8.944 | 8.944 | 9.287 | -343 |
4-1-2 Transitie van de Greenports | 0 | 0 | 0 | 73 | -73 |
4-1-4 Digitaal Zuid-Holland | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 |
4-1-5 Circulair Zuid-Holland | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Totaal beleidsdoel 4-1 | 0 | 8.944 | 8.944 | 9.369 | -425 |
Beleidsdoel 4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | |||||
4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 |
Totaal beleidsdoel 4-2 | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 |
Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | |||||
4-3-1 Behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en toerisme in balans met de omgeving | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 |
4-3-3 Versterken cultuurparticipatie en bibliotheken | 57 | 142 | 199 | 195 | 4 |
Totaal beleidsdoel 4-3 | 70 | 142 | 212 | 208 | 4 |
Totaal Baten | 70 | 9.086 | 9.156 | 9.601 | -445 |
Saldo lasten en baten Ambitie 4 | 83.192 | -280 | 82.912 | 74.600 | 8.312 |
Toelichting afwijkingen
Toelichting lasten
Beleidsdoel 4.1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
Diverse onderbestedingen subsidies 2021 € 4,1 mln (v) |
|---|
In 2021 is bij diverse budgetten minder uitgegeven dan geraamd bij najaarsnota 2021. Dit is het gevolg van fasering van de activiteiten bij externe partijen naar 2022 en van het later openstellen van regelingen dan verwacht. Het betreft:
|
Voorziening InnovationQuarter € -1,4 mln (n) |
|---|
In 2021 is de intrinsieke waarde van IQ verder gedaald met € 1,4 mln, waardoor het verschil tussen de nominale en de intrinsieke waarde is gestegen van € 5 mln naar € 6,4 mln. De toevoeging in dit beleidsdoel ad € 1,4 mln aan de voorziening die voor dit risico is getroffen wordt gedekt uit de Algemene reserve. |
Overige € 0,4 mln (v) |
|---|
Bij onder meer het schaalsprongprogramma, Leerpark Drechtsteden en bij circulaire economie is sprake van geringe overschrijdingen van in totaal circa € 0,6 mln. Bij onder meer verkenning digitalisering, geleidingskosten Groeiagenda, Accez, MIT en de campusregeling is sprake van geringe onderbestedingen van in totaal circa € 1 mln. |
Apparaatslasten € 1,5 mln (v) |
|---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Beleidsdoel 4.2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat
Human Capital € 0,5 mln (v) |
|---|
In 2021 is voor Human Capital minder uitgegeven dan geraamd bij najaarsnota 2021. Dit is het gevolg van fasering van de activiteiten naar 2022 voor Kickstart Your Career (KYC). Het betreft hier de subsidieregeling voor tegemoetkoming loonkosten werkgevers voor pas gediplomeerden die tot eind 2022 is opengesteld. Voorgesteld wordt daarom € 0,4 mln te beklemmen en bij de integrale besluitvorming over de Voorjaarsnota/Najaarsnota 2022 aan het budget Human Capital 2022 toe te voegen. Het restant valt vrij. |
UHB Gorinchem € 1,7 mln (v) |
|---|
Bij bedrijventerrein Gorinchem is sprake van fasering van activiteiten naar 2022. Deze fasering is het gevolg van de koppeling met de planning van de vernieuwde A27, van juridische complicaties (stikstof) en van de corona ontwikkelingen. Voorgesteld wordt de desbetreffende middelen te beklemmen en deze bij de integrale besluitvorming over de Voorjaarsnota/ Najaarsnota 2022 aan het budget 2022 toe te voegen. |
Overigen € 0 mln |
|---|
Bij zowel subsidies planvorming als bij werklocaties algemeen is sprake van een overbesteding van circa € 0,1 mln. Bij subsidies detailhandel is sprake van een onderbesteding van circa € 0,2 mln. |
Apparaatslasten € 0 mln |
|---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Beleidsdoel 4.3 Erfgoed Cultuur en toerisme
Diverse onderbestedingen subsidies 2021 € 0,7 mln (v) |
|---|
In 2021 is minder uitgegeven door fasering naar volgende jaren. Dit vooral als gevolg van de verhoging van het plafond voor de restauratie van rijksmonumenten in 2021, waardoor a. meer subsidies zijn verleend en b. deze subsidies later in het jaar zijn verleend. Hierdoor lopen de uitvoeringstermijnen van meer activiteiten door in 2022.
|
Cultuur diverse budgetten € 0,5 mln (v) |
|---|
In 2021 is op enkele cultuurbudgetten minder besteed dan geraamd bij najaarsnota. Deze budgetten vallen vrij. Het betreft hier voornamelijk onderbesteding op budgetten voor opdrachten. Deels is dit veroorzaakt doordat bijeenkomsten in het kader van de erfgoedlijnen en publieksbereik archeologie (Ontstaan van Holland) niet zijn doorgegaan. Bij groot onderhoud molens is sprake van een geringe overbesteding. Het betreft:
|
Apparaatslasten € -0,2 mln (n) |
|---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 4.1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal
Diverse baten € -0,4 mln (n) |
|---|
In dit beleidsdoel is sprake van diverse geringe baten, onder meer voor zuidvleugel, Accez, greenports en MKB/MIT. |