Jaarrekening 2021

8. Balans

Liquide middelen

(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2020

Mutaties 2021

Balans per
31-12-2021

Banksaldi

105.242

-1.499

103.743

Totaal

105.242

-1.499

103.743

De provincie Zuid-Holland heeft alle bankrekeningen van de huisbankier BNG verplicht gekoppeld aan het stelsel van het schatkistbankieren. Dat betekent dat dagelijks alle saldi worden afgeroomd of aangevuld tot een bedrag van € 100.000.

Desondanks staat er nog een fors bedrag op de post liquide middelen. Dit saldo bestaat uit het bedrag dat voor het project PMR 750ha op een rekening-courant bij het Groenfonds staat. Deze rekening-courant mag contractueel alleen gebruikt worden voor kosten die betrekking hebben op het PMR-project. Het Groenfonds stalt deze projectmiddelen via het zogenaamde vrijwillig schatkistbankieren bij het Rijk. Indirect staan deze middelen dus ook bij de schatkist.

Drempelbedrag
Op de verplichting voor decentrale overheden hun liquide middelen bij het Rijk te stallen geldt een uitzondering voor liquide middelen tot een bepaald bedrag: het drempelbedrag. Dit bedrag is afhankelijk van het begrotingstotaal en bedraagt voor de provincie Zuid-Holland op basis van de Begroting 2021 € 4,1 mln. In 2021 is de regeling schatkistbankieren aangepast, het drempelbedrag is per 1 juli 2021 verhoogd naar € 10,3 mln.
Het drempelbedrag is gebaseerd op een gemiddelde per kwartaal, waardoor incidentele uitschieters gedurende het kwartaal kunnen worden opgevangen. In de jaarstukken en kwartaalrapportages dient te worden aangegeven welk bedrag aan liquide middelen gemiddeld in een kwartaal op de rekening-courant is gestald. De provincie Zuid-Holland is in 2021 onder het voor haar geldende drempelbedrag gebleven, zie onderstaande tabel.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)

Verslagjaar

1e kwartaal

2e kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

Drempelbedrag

4.095

4.095

10.345

10.345

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

130

208

116

159

Ruimte onder het drempelbedrag

3.964

3.886

10.228

10.185

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

Begrotingstotaal verslagjaar

672.274

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 mln

500.000

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln te boven gaat

172.274

Drempelbedrag

4.095

4.095

10.345

10.345

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

11.735

18.969

10.706

14.642

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

130

208

116

159

Deze pagina is gebouwd op 07/01/2022 10:11:46 met de export van 07/01/2022 10:03:51