Overzicht van bufferreserves en omvang risicoreservering in PZI
Naast de netto strategische risico’s die beslag leggen op de weerstandscapaciteit worden risico’s ook door bufferreserves en op het niveau van het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) afgedekt. De omvang van de bufferreserves en de risicoreserveringen in het PZI worden hieronder gepresenteerd.
Overzicht bufferreserves
In de begroting zijn verschillende bufferreserves opgenomen. De bufferreserves > € 1 mln staan in onderstaande tabel. Hierbij is zowel de omvang van de reserve als het bijbehorende risico weergegeven.
Reserve | Omvang bufferreserve | Omvang risico | ‘Weerstands-vermogen’ per bufferreserve |
|---|---|---|---|
Innovation Quarter | 3.000 | 3.000 | 1,0 |
Risicoreserve Energiefonds | 4.067 | 3.946 | 1,0 |
Risicoreserve Revolverend Verenfonds | 5.000 | 832 | 6,0 |
Risicoreserve Waste 2 Chemistry | 3.000 | PM | PM |
Risicoreservering Grevelingen | 5.000 | PM | PM |
Overcommittering OP-West | 3.300 | 3.300 | 1,0 |
Nazorg stortplaatsen | 5.450 | 5.450 | 1,0 |
Toelichting op de omvang van de risico’s:
- Innovation Quarter: de reserve InnovationQuarter is bedoeld ter afdekking van de risico's gerelateerd aan de aanvullende kapitaalstorting bij Begroting 2022) in dit fonds. Het risico is bepaald op 20% van de nieuwe kapitaalstorting van € 15 mln, te weten € 3 mln. Naast deze bufferreserve is een risico (risico #6, zie vorige paragraaf) opgenomen gerelateerd aan de initiële kapitaalstorting in IQ.
- Risicoreserve Energiefonds: de risicoreserve Energiefonds is bedoeld ter afdekking van de risico’s gerelateerd aan de fondsen onder de Houdstermaatschappij Zuid-Holland B.V. HZH, namelijk het Warmteparticipatiefonds en Energiiq. Het risico bedraagt 25% van het aandelenkapitaal minus de getroffen voorziening voor HZH.
- Risicoreserve Revolverend Verenfonds: de risicoreserve dient ter afdekking van de leningen die worden verstrekt vanuit het Verenfonds. Ultimo 2021 is het totaal aan openstaande leningen circa € 0,8 mln.
- Risicoreserve Waste 2 Chemistry: de omvang van het risicoprofiel behorende bij de risicoreserve Waste 2 Chemistry dient nog te worden herijkt en is derhalve als PM opgenomen.
- Risicoreservering Grevelingen: de risicoreserve dient ter dekking van mitigerende maatregelen voor natuur en recreatie die nodig zijn bij het terugbrengen van getij op de Grevelingen. Op dit moment wordt de inzet en positie van de provincie heroverwogen. Het risico is derhalve als PM opgenomen.
- Overcommittering OP-West: het risico betreft de overtekening van de betrokken subsidieregeling die valt onder het programma Kansen voor West 2. Op dit moment is voor € 3,3 mln overgecommiteerd.
- Nazorg stortplaatsen: de bufferreserve dient ter gedeeltelijke afdekking van het risico dat het ingelegde kapitaal in Fonds Nazorg niet rendeert conform de te hanteren rekenrente (zie risico #34). Het risico bedraagt € 7,65 mln. Het resterende deel boven de € 5,45 mln wordt via de algemene reserve afgedekt.
Omvang risicoreserveringen bij investeringsprojecten PZI
Momenteel bedraagt de totale risicoreservering binnen de projecten voor aanleg en verbetering (nieuwbouw PZI) en instandhouding (onderhoud PZI) circa € 124 mln. Daarnaast zijn twee risicoreserveringen op programmaniveau opgenomen in het PZI: het betreft € 99 mln voor de Rijnlandroute en € 42,8 mln voor het HOV-net Zuid-Holland Noord (zie ook: Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2022-2039). Het totale nog uit te geven projectbudget bedraagt circa € 1.100 mln. Dit betekent dat 11% van het projectbudget is gereserveerd voor reguliere projectrisico’s; 12% van het totale projectbudget is gereserveerd voor exogene risico’s en onvoorziene kosten bij de Rijnlandroute en HOV-net Zuid-Holland Noord.
